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「空中楼阁理论」真正的碳纤维龙头股价值解析

出处:亿航财经网 时间:2020-06-05 08:27:27 作者:空中楼阁理论 阅读: 字数:5105字

简介:本文标题:「空中楼阁理论」真正的碳纤维龙头股价值解析
   本文链接:http://www.hypelighter.com/gppz/99810.html
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  真正的碳纤维龙头股价值解析

  海源机械:复合材料高增长,碳纤维汽车应用落地在望

  类别:公司 研究机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:彭勇 日期:2016-03-02

  公司日前公布业绩快报,2015年实现营业收入2.3亿元十大靠谱网赌app - 官网,同比增长12.9%;归属于上市公司股东净利润257万元,同比下降20.6%;每股收益0.01元,略高于我们预期。受宏观经济放缓等因素影响,压机等传统业务收入与净利润同比有所下降十大靠谱网赌app - 官网,复合材料模板等新材料业务收入与利润均快速增长,整体实现扭亏为盈。复合材料模板具有安全环保、省工节材等优点,在建筑等行业应用前景广阔,收入和利润有望延续高速增长态势。汽车轻量化势在必行,碳纤维复合材料具有强度高、密度轻等优点,是汽车轻量化有效手段十大靠谱网赌app - 官网。公司增发募资6亿元发展新能源汽车碳纤维车身部件装备及生产项目已获得证监会批准十大靠谱网赌app - 官网,并已与多家新能源汽车厂商开展合作探讨。碳纤维汽车应用有望快速落地,并带动公司业绩爆发。我们预计2016-2017年公司每股收益分别为0.13元和0.40元,考虑到公司碳纤维复合材料及设备在汽车行业应用的广阔市场前景,给予合理目标价31.10元,维持买入评级。

  支撑评级的要点。

  复合材料模板市场前景广阔,有望持续高速增长。复合材料模板具有安全环保、省工节材、高效便捷等优点,是传统木模十大靠谱网赌app - 官网、钢模的良好替代品,主要用于建筑、汽车等领域,符合国家“以塑代木、以塑代钢”的产业政策导向十大靠谱网赌app - 官网,应用前景广阔十大靠谱网赌app - 官网,收入和利润有望保持高速增长。

  增发募资通过审批,碳纤维汽车应用落地在望。第四阶段油耗限值十大靠谱网赌app - 官网、碳排放要求和电动车续航里程是国内汽车厂商面临的三大挑战,汽车轻量化势在必行。碳纤维复合材料具有强度高、密度轻等优点,是汽车轻量化有效手段。公司增发募资6亿元开展新能源汽车碳纤维车身部件装备及生产项目已获得证监会批准,并与多家新能源汽车厂商开展合作探讨十大靠谱网赌app - 官网。碳纤维汽车应用有望快速落地十大靠谱网赌app - 官网,并带动公司业绩爆发十大靠谱网赌app - 官网十大靠谱网赌app - 官网。

  评级面临的主要风险。

  1)碳纤维模压设备及碳纤维车身件市场推广不达预期;2)建材设备市场景气度大幅下行十大靠谱网赌app - 官网。

  估值。

  我们预计2016-2017年公司每股收益分别为0.13元和0.40元,考虑到公司碳纤维复合材料及设备在汽车行业应用的广阔市场前景,给予合理目标价31.10元,维持买入评级十大靠谱网赌app - 官网。

  金发科技:原料价格下跌推动业绩增长十大靠谱网赌app - 官网,新业务步入收获期

  类别:公司研究机构:中原证券股份有限公司研究员:顾敏豪日期:2015-11-02

  报告关键要素:

  受益原油下滑带来的原材料价格下跌,公司盈利实现稳步增长。2015年前三季度,公司营业收入114.89亿元,同比下滑1.28%,净利润5.44亿元十大靠谱网赌app - 官网,同比增长19.19%。未来油价预计仍将保持低位,公司盈利能力有望保持在较高水平。公司新材料业务逐步进入收获期十大靠谱网赌app - 官网,生物降解塑料、碳纤维等领域有望为公司提供广阔的成长空间。同时公司进军供应链金融领域,有望凭借仓储、物理等优势整合上下游资源十大靠谱网赌app - 官网,成为塑料领域的供应链金融服务领军企业,培育新的盈利增长点。预计公司2015、2016年EPS分别为0.28元和0.39元十大靠谱网赌app - 官网,以10月26日收盘价8.38元计算,对应PE分别为29.93倍和21.49倍,维持“买入”的投资评级。

  事件:

  金发科技(600143)发布2015年三季报。2015年前三季度,公司实现营业收入114.89亿元,同比下滑1.28%十大靠谱网赌app - 官网,实现净利润5.44亿元,同比增长19.19%,扣非后的净利润4.55亿元,同比增长23.34%十大靠谱网赌app - 官网,基本每股收益0.18元。其中三季度营业收入38.44亿元,同比下滑7.30%,净利润1.22亿元,同比下滑14.07%十大靠谱网赌app - 官网。

  点评:

  原材料成本下降带动业绩增长十大靠谱网赌app - 官网。公司是国内改性塑料领域的龙头企业,产品主要用于汽车、家电等领域。公司的原材料主要为PP、ABS十大靠谱网赌app - 官网、PS等石油基树脂,其成本与原油价格密切相关。去年以来原油价格大幅下跌十大靠谱网赌app - 官网,今年前三季度,聚丙烯均价同比下跌25.18%,ABS均价同比下跌17.84%,PS均价下跌17.93%。原材料价格下跌带动了公司盈利的提升,前三季度公司营业利润增长22.20%十大靠谱网赌app - 官网,净利润增长19.19%十大靠谱网赌app - 官网。受产品价格下降影响,营业收入出现小幅下滑十大靠谱网赌app - 官网,由于公司产品系列完整,在业内具有较强的竞争力十大靠谱网赌app - 官网,销量仍维持增长态势十大靠谱网赌app - 官网。

  从三季度情况来看,公司单季度净利润1.22亿元十大靠谱网赌app - 官网,同比下滑14.07%。三季度业绩下滑一方面是受人民币贬值的影响。公司三季度财务费用为8887万元,较去年同期大幅增加3755万元,对三季度业绩造成了一定的冲击。另一方面汽车行业景气度下滑,三季度国内汽车产量同比下降8.19%, 对需求造成一定影响。随着未来改性塑料应用领域的扩大以及国产化程度的提升,公司产品销量有望维持稳定增长十大靠谱网赌app - 官网,从而带动收入增长。

  油价下跌带来盈利能力提升。受益于油价下跌带来的原材价格下滑十大靠谱网赌app - 官网,公司盈利能力从一季度开始提升。前三季度公司综合毛利率16.22%,同比提升1.74个百分点。其中三季度综合毛利率15.55%十大靠谱网赌app - 官网,环比提升0.1个百分点,同比提升1.36个百分点。预计未来原油、塑料等大宗商品价格总体维持低位, 公司盈利能力有望维持在较高水平。

  新材料业务进入收获期,未来空间广阔。近年来,公司大力发展新材料业务,目前已逐步进入收获期。生物降解塑料方面十大靠谱网赌app - 官网,公司目前拥有3万吨完全可降解生物塑料产能,已取得了欧洲、美国十大靠谱网赌app - 官网、澳洲等国认证,成为欧洲市场第二大供应商十大靠谱网赌app - 官网。国内替代空间同样广阔,仅薄膜就在千万吨级别。公司可降解地膜在耐老化和周期可控技术方面已取得较大突破十大靠谱网赌app - 官网,预计将新疆等地实现快速推广。碳纤维材料方面十大靠谱网赌app - 官网,公司大力发展盈利较高的碳纤维复合材料,自主开发的高性能碳纤维复合材料的技术水平处于国际领先地位。2014年公司在人才队伍与平台搭建、关键技术攻关、产品开发与产业化等方面取得了里程碑式的成绩,建成了年产12000吨的连续纤维增强热塑复合材料生产能力,开发了多个高性价比热塑复合材料产品。未来公司将重点推动碳纤维在在消费电子、耐压管道十大靠谱网赌app - 官网、交通运输十大靠谱网赌app - 官网、汽车等行业的应用十大靠谱网赌app - 官网,成长空间广阔十大靠谱网赌app - 官网。

  搭建供应链金融平台,培育新的盈利增长点。公司成立了珠海金发大商供应链管理有限公司,进军供应链金融领域。一方面公司利用其分布全国的仓库资源和成熟的物流体系十大靠谱网赌app - 官网,为上游供应商提供仓储服务,并通过线上平台协助买卖,线下物流组织配送。另一方面,利用其丰富的上下游资源和银行资源,为客户供应链金融服务,致力于为上下游客户提供应收账款抵押融资和库存质押融资等服务。此外,利用其拥有期货交割仓库和海内外现货渠道的优势十大靠谱网赌app - 官网,开展仓单串换等场外业务,为客户提供异地提货和标准品串换非标准品的便利,同时提供现货仓储、物流配送和仓单质押等增值服务十大靠谱网赌app - 官网, 同时为客户提供优质的信息咨询服务,搭建供应链服务平台十大靠谱网赌app - 官网,实现新的盈利模式。通过整合上下游供应链资源,公司有望成为塑料领域的供应链金融服务领军企业,培育新的盈利增长点十大靠谱网赌app - 官网。

  盈利预测和投资建议:下调盈利预测,预计公司2015、2016年EPS分别为0.28元和0.39元,以10月26日收盘价8.38元计算十大靠谱网赌app - 官网,对应PE分别为29.93倍和21.49倍,维持“买入”的投资评级十大靠谱网赌app - 官网。

  风险提示:新业务推广进度不及预期,油价大幅上涨。

  方大炭素:矿石低迷及非经营性损失拖累业绩

  类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司 研究员:王鹤涛 日期:2016-02-02

  报告要点

  事件描述

  方大炭素发布2015年度业绩预告,报告期内实现归属母公司净利润0.28亿元十大靠谱网赌app - 官网,去年同期盈利2.79亿元,同比下降90%,按最新股本计算2015年EPS为0.02元,去年同期为0.16元。据此推算,公司4季度实现归属母公司净利润为0.13亿元,去年同期为-0.60亿元,同比增长121.63%,按最新股本计算,4季度EPS为0.01元,去年同期为-0.03元,3季度为-0.01元。

  事件评论

  矿石低迷+非经营性损失,全年业绩降幅较大:公司目前主要业务是炭素制品,其次是铁矿石采掘。2015年公司业绩整体下滑90%,主要源于矿石业务低迷及非经常支出增加,公司炭素制品业务业绩相对稳定:1)2015年钢铁行业延续低迷,矿价也不断下跌,国内矿石年均价同比下跌35.08%,公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司也未满负荷生产,拖累公司整体业绩;2)2015年1季度,公司因诉讼问题被法院划拨款约0.75亿元十大靠谱网赌app - 官网,并由此产生相应非经营性损失;或因二级市场行情导致公司股票投资亏损,3季度公允价值变动收益同比减少0.99亿元十大靠谱网赌app - 官网,这两项主营业务之外的非经常性损失也是公司全年业绩下滑的重要的原因。

  4季度公司业绩同环比均大幅增长十大靠谱网赌app - 官网,其中十大靠谱网赌app - 官网,环比业绩增长,或源于3季度投资收益减少较大造成业绩低基数,同比业绩增长,或得益于2014年4季度计提了约0.62亿元资产减值损失造成同比基数较低,不过这有待于公司年报披露予以确认十大靠谱网赌app - 官网。

  品种结构调整进行中,业绩贡献尚需等待:公司业绩增量主要依赖于募投项目“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10万吨/年油系针状焦工程”。

  此外十大靠谱网赌app - 官网,2013年公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司进入炭纤维领域,日前与中科院先进核能创新研究院合作推进核石墨产业化,均有利于公司产品结构升级,同时,拟收购吉林炭素股权则有助于夯实炭素业务龙头地位。

  预计公司2015、2016年EPS分别为0.02元和0.06元十大靠谱网赌app - 官网,维持“买入”评级。

  中钢国际:海外订单饱满,盈利能力将大幅提升

  类别:公司 研究机构:东吴证券股份有限公司 研究员:黄海方 日期:2016-03-11

  公司是国内冶金工程总包行业龙头之一,由2014年借壳st吉碳上市而来:注入标的物中钢设备2012-2014年收入分别为90、95、103亿元十大靠谱网赌app - 官网,净利润分别为3、3.6、4.7亿元十大靠谱网赌app - 官网十大靠谱网赌app - 官网,资产质量优质。

  中钢设备2015扣非净利润5.3亿元,完成业绩对赌十大靠谱网赌app - 官网。中钢设备业绩承诺2014-2016扣非净利润分别为4.37、4.79和5.17亿元。

  公司上市以来重大国际订单应接不暇,目前在国际重大订单206亿元十大靠谱网赌app - 官网,为2015年收入的211%;结转至下一年的国内外订单已经超过300亿元:公司积极把握国家“一带一路”、国际产能合作、中国装备走出去重大战略机遇,在持续巩固和深度挖掘土耳其十大靠谱网赌app - 官网、印度等海外传统市场的基础上,持续加大对俄罗斯十大靠谱网赌app - 官网、东南亚、中东等“一带一路”沿线国家新兴十大靠谱网赌app - 官网、成长性市场的开拓力度十大靠谱网赌app - 官网,海外市场签约额逆势而上,成功签署俄罗斯电解锰、阿尔及利亚短流程综合钢厂、伊朗综合钢厂、印尼热轧搬迁等一批国外重大工程项目,签约合同金额创历史最好成绩,国际化业务布局逐步完善。

  非公开发行:向中钢资产等6名特殊对象以14.31元/股募集不超过95.5亿元将用于补充流动资金十大靠谱网赌app - 官网。发行目的:1)改善资本结构,降低财务风险十大靠谱网赌app - 官网,提高经营业绩;2)重大资产重组完成后,新业务的注入,公司对资金的需求较大。3)随着国内工程服务市场与国际模式逐步接轨,工程总承包运作方式日益多元化,BOT十大靠谱网赌app - 官网、BOO、BOOT等业务模式越来越多地出现在国内外工程项目中,这些运营模式均要求总承包商具有较强的资金实力和融资能力。

  公司加大在新兴产业领域的布局,切入金属增材制造领域。公司与华中科技大学技术团队展开在金属增材制造领域的技术合作十大靠谱网赌app - 官网,合资成立了武汉天昱智能制造有限公司,应用最先进的金属3D打印技术十大靠谱网赌app - 官网,为公司开拓航空、航天,以及高铁十大靠谱网赌app - 官网、核电装备的高端零部件和工模具制造业务提供切入点。

  盈利预测与投资评级:假设1)公司非公开发行在2016年顺利完成;2)由于年报显示收入占比70%的国内工程毛利率为11%十大靠谱网赌app - 官网,而海外工程毛利率为21.8%十大靠谱网赌app - 官网,随着海外工程进入集中结算期十大靠谱网赌app - 官网,公司复合毛利率大幅提升十大靠谱网赌app - 官网。我们预计公司2016-2018年收入分别为17.6、23.9十大靠谱网赌app - 官网、30.3亿元,实现EPS分别为1.13、1.67和2.19元,对应PE分别为11十大靠谱网赌app - 官网、7十大靠谱网赌app - 官网十大靠谱网赌app - 官网、和5倍,估值较低十大靠谱网赌app - 官网,基于目前增发价格倒挂16%,6名增发对象已经确定,公司订单饱满十大靠谱网赌app - 官网,践行一带一路国家战略十大靠谱网赌app - 官网,给予公司“买入”评级。

  风险提示:汇率波动对公司业绩影响较大。

  以上就是真正的碳纤维龙头股价值解析的全部内容了,上述这些企业之所以是真正的碳纤维龙头,就是因为他们的主要业务涉及到了碳纤维十大靠谱网赌app - 官网,而不只是和碳纤维沾边了十大靠谱网赌app - 官网十大靠谱网赌app - 官网。更多股市入门知识十大靠谱网赌app - 官网,尽在亿航财经网网。

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    关键词:公司亿元碳纤维

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